e會計軟件中機制生成的固定資產計提折舊憑證、結轉損益憑證的摘要是不支持修改的。

查詢科目余額表出現多條重復數據【以累計折舊為例】，如下圖：

問題原因是：

一、出現在累計折舊科目上時：

在固定資產清單中，添加的固定資產，選擇的計提折舊科目是一級科目【1602 累計折舊】，并且已經按月生成了計提折舊憑證；但中途又在一級科目【1602 累計折舊】下面新增了二級科目【1602001 累計折舊-格力空調】，導致固定資產模塊在計提折舊時，依然使用的是一級科目【1602 累計折舊】，從而導致出現多條重復累計折舊數據，且數據與相關報表數據對不上。

解決辦法：

1、請點系統管理-備份恢復-本地備份，先備份當前年度的賬套數據；

2、反結賬到固定資產清單添加的入賬期間（如果固定資產是初始錄入的，則需要反結賬到第1期，再進行反初始，回到初始化狀態），去修改累計折舊科目為下級子科目；

3、然后重新點擊【期末處理】-【計提折舊】，生成新的折舊憑證。注意：需要逐月進行修改。

二、出現在研發支出科目上，與累計折舊問題同理；

在固定資產清單中，添加的固定資產，選擇的折舊費用科目是一級科目【4301 研發支出】，并且已經按月生成了計提折舊憑證；但中途又在一級科目【4301 研發支出】下面新增了二級科目【4301002 研發支出-工資】，導致固定資產模塊在計提折舊時，依然使用的是一級科目【4301 研發支出】，從而導致出現多條重復研發支出數據，且數據與相關報表數據對不上。

舉例如下截圖：

解決辦法：

1、請點系統管理-備份恢復-本地備份，先備份當前年度的賬套數據；

2、反結賬到固定資產清單添加的入賬期間（如果固定資產是初始錄入的，則需要反結賬到第1期，再進行反初始，回到初始化狀態），去修改折舊費用科目為下級子科目；

3、然后重新點擊【期末處理】-【計提折舊】，生成新的折舊憑證。注意：需要逐月進行修改。

三、出現在本年利潤科目上時：

在本年利潤上設置了二級科目，而軟件機制結轉損益默認是本年利潤一級科目。

1、請點系統管理-備份恢復-本地備份，先備份當前年度的賬套數據；

2、需要刪除當年度全部【本年利潤】憑證；

3、再反初化，刪除本年利潤明細科目上的金額，然后刪除自己添加的明細科目，再補全本年利潤上的期初數據。

4、試算平衡，結束初始化后，每期重新結轉損益、結賬，一直到當前期間。

四、出現在管理費用、銷售費用等損益類里面上時：

做賬中途，在管理費用、銷售費用等損益類科目上新增了明細科目，而原來只有一級科目，軟件默認都結轉到一級科目上去，突然新增了明細科目，因此

舉例如下圖：

原因：

舉例說明：原來只有5602管理費用科目，現在中途增加了5602001管理費用-折舊費，以前結轉損益都是一級科目，現在又變成了二級科目，不統一，因此出現查詢管理費用科目余額表出現多條重復數據的情況。

解決辦法：

1、請點系統管理-備份恢復-本地備份，先備份當前年度的賬套數據；

2、反結賬到固定資產清單添加的入賬期間（如果固定資產是初始錄入的，則需要反結賬到第1期，再進行反初始，回到初始化狀態），去修改折舊費用科目為下級子科目；

3、然后重新點擊【期末處理】-【計提折舊】，生成新的折舊憑證。注意：需要逐月進行修改。

4、再刪除每月原有結轉損益憑證，重新點擊【期末處理】-【結轉損益】，生成新的結轉損益憑證。注意：需要逐月刪除再重新生成。

5、最后一直結轉到當前期間，再查詢科目余額表。

五、出現在非限定性凈資產或限定性凈資產科目上時：

在非限定性凈資產或限定性凈資產科目上設置了二級科目，而軟件機制結轉損益默認是非限定性凈資產或限定性凈資產科目一級科目。

1、請點系統管理-備份恢復-本地備份，先備份當前年度的賬套數據；

2、需要刪除當年度全部【非限定性凈資產/限定性凈資產科目】憑證；

3、再反初化，刪除非限定性凈資產/限定性凈資產科目明細科目上的金額，然后刪除自己添加的明細科目，再補全非限定性凈資產/限定性凈資產科目上的期初數據。

4、試算平衡，結束初始化后，每期重新結轉損益、結賬，一直到當前期間。

1、因為折舊明細表上的固定資產原值與科目余額表（會計報表）上固定資產原值的取數公式是不一樣：

1）科目余額表（會計報表）上【固定資產原值】：是通過期初余額+憑證發生額累加計算得到的。
2）固定資產清單中的【固定資產原值】：只計算添加在固定資產清單中的固定資產的原值，而建賬時沒有在固定資產清單中錄入的固定資產的原值就不會計入固定資產清單中。

這是由您建賬時的賬務處理所決定的。

您可以自行對照一下，看是從哪一期開始發生兩個數據不一致的（多數情況是在賬套初始化的時候，就有部分固定資產沒有在固定資產清單中進行新增，從而使得固定資產清單的原值數據與初始數據-人民幣-固定資產科目的數據不一致），再核對是否有沒在固定資產清單中錄入，但是自己做了固定資產的手工憑證。

1、固定資產清單中的固定資產是按照類別進行排序的，因此會出現編號不連續的問題；

出現該問題，請從開始到最后仔細看一下固定資產，每個編號的固定資產都在固定資產清單中體現的，只是排列方式不是按照編號排序。

2、已經存在的固定資產編號，再次錄入相同編號進行保存的時候，會提示編號重復，不允許保存。

不支持在清單中增加。

e會計軟件中固定資產原值錄入后就固定了，不支持后續增加或減少固定資產的原值。

新增的固定原值部分只能手工做憑證錄入，新增原值這部分的折舊憑證也需要手工計提。

可以反結賬到6月、7月補錄固定資產清單。

補錄完成后，次月起新增的固定資產開始計提折舊，原來6月、7月生成的折舊憑證需要先刪除掉，再重新機制生成計提折舊憑證。

因為機制累計折舊和手填的累計折舊是不一樣的。

總賬上累計折舊顯示的數據：賬套初始化時在【人民幣】表手工填寫的累計折舊數據，

如果初始化時候，手工填寫的累計折舊數據與機制計算的累計折舊金額不一致，就會導致折舊明細表數據與總賬數據對不上了。

如果需要修改成一致的數據，請先進行反初始化操作，修改期初人民幣的數據，將手工填寫的數據改成和機制生成的數據一致。

這種固定資產 不要在固定資產清單中錄入，清單是不支持的。

直接在初始化-人民幣表中錄入固定資產的原值、累計折舊。

結束初始化后，按月手工做憑證計提折舊即可。

1.去年12月修改的固定資產數據不會自動帶到今年1月份，請在1月進行【 反初始】， 再點擊【初始數據】，進入初始數據錄入界面，點擊人民幣表下拉菜單【固定資產】，修改固定資產數據。

2.修改完畢后，直接結束初始化，然后再1月份點擊【期末處理】-【計提折舊】，生成新的折舊憑證。

3.請注意：如果當年已經生成過計提折舊憑證了，需要先將已經生成的折舊憑證全部刪除后，才能在反初始化后刪除固定資產。

看一下編號是10號的固定資產，10號以后會顯示100號及以后的固定資產。

（編號不是按照大小排序，該編號可以是非數字，因此排序規則是按照字符規則進行排序）