輔助余額是核算項目的余額數據（類似于科目余額表的數據），輔助明細相當于往來對賬單（憑證）的數據，需要在賬套初始化時錄入填寫往來初始化數據，在錄入憑證時填寫業務編號等信息才能使輔助余額和輔助明細數據保持一致。

比如在賬套初始化的時候：

比如在錄入憑證的時候：

如果賬套初始化和憑證數據都沒有相關信息錄入，則輔助余額和輔助明細數據是不能對應起來的。

設置科目上勾選過輔助核算的，可以點擊【往來】-【輔助明細】，通過科目查明細，科目選7個科目范圍。

問題說明：

科目余額表中期末余額平了，但往來明細賬期末有余額，而期初余額卻沒有數據，即往來對賬單沒有期初余額？（如下圖）

問題原因：

往來對賬單沒有顯示期初余額，是因為在進行賬套初始化的時候，沒有填寫“往來初始化”的數據。

解決方法：

請先備份賬套數據后，進行反初始化操作，完成往來初始化操作。

操作步驟：

1、備份數據：系統管理 備份恢復 本地備份 備份

2、反初始：請在常見問題中搜索【反初始化】有步驟說明

3、怎樣操作往來初始化：請在常見問題中搜索【往來初始化】有步驟說明

查詢數量總賬，發現數量核算不匯總下級科目的數量和金額。

這是正確的，以“庫存商品”為例：

一級科目“庫存商品”下面會設置不同類型的明細科目，再在不同明細科目設置的數量核算，明細科目所代表的商品性質和核算單位都是千差萬別的，因此在查詢數量賬簿的時候，數量金額是不進行匯總的，且作為一級科目的“庫存商品”本身也是不能設置數量核算，只能它下面的明細科目上勾選數量核算。

舉例：

比如1405庫存商品科目，下設
1405001水泥熟料，單位噸，有數量金額
1405002水泥，單位包，有數量金額
1405003原料，單位斤，有數量金額
……

軟件不會對數量明細科目進行匯總并計算。
請點記賬-會計科目，取消1405的庫存商品數量核算的勾選，再次查詢數量總賬時，表中只顯示：
1405001水泥熟料，數量金額
1405002水泥，數量金額
1405003原料，數量金額
……
這些最明細科目的數量金額數據，且沒有匯總數。

請先備份數據，然后反結賬到對應月份，取審憑證后再重新保存一下憑證，再查詢往來對賬單或往來明細賬。

可能原因如下：

1、往來余額和往來初始化沒有正確設置，導致賬目結清，但往來因沒有余額或沒有做往來初始化還有余額。

解決辦法：

可以備份當前賬套數據，再反結賬到1期（或者賬套啟用日期），再反初始，進入初始化狀態，清空已經填寫的期初數據，重新按照正確的輔助核算余額和往來初始化填寫期初數據。

2、損益類不設置輔助核算，因為損益類機制結轉損益到本年利潤，是沒有往來對應的。

解決辦法：

如果在損益類科目上設置了輔助核算，則需要手工編制結轉損益憑證到本年利潤。

案例：

問題：外幣（美元）余額為什么顯示為貸方？

說明：

科目余額方向是借方：

期初借方+累計借方<累計貸方，則科目余額顯示為貸方

根據圖示：

外幣期初借方=92465.6，本幣金額=637439.35元

外幣累計借方=270273.34，本幣金額=1915778.52元

外幣累計貸方=362000.00，本幣金額=2565964.60元

期初本幣金額+累計借方本幣金額-累計貸方本幣金額=-12,746.73

從而在表格上線顯示為貸方余額 12,746.73元。

由此說明：您的美元賬戶上的美元金額是正的，但是因為匯率差的原因，您在使用美元結算付款后，導致人民幣賬戶的本位幣的金額實際上變成了負數。

遇到這種情況，請先進行期末調匯，調匯完畢后，再查詢外幣賬簿。

一、出現輔助核算余額表里面的數據對不上，如下圖：

解決辦法：

如果您收費版用戶，對照說明進行如下操作：

1、請確保e會計軟件關閉，沒有運行中、未響應、已停止工作等提示。

2、找到e會計程序文件夾。

3、刪除【update】文件夾、【UC】文件夾和KJT.exe程序。

4、在VIP QQ群的【群文件】中下載您所使用e會計版本對應的最新替換文件.zip壓縮包，下載完成后解壓縮成文件夾。

5、將解壓后得到的UC文件夾和KJT.exe放入。

簡單來說就是：在e會計軟件關閉情況下，打開軟件的程序文件夾，找到Update文件夾、UC文件夾和KJT.exe應用程序進行刪除。到群里下載群文件的對應最新替換文件，解壓得到最新UC文件夾和KJT.exe應用程序放回去。

6、替換完成后，備份當前數據，點本月結賬-反結賬，反結賬到當前年度的第1期，再反初始化，試算平衡后，結束初始化，再結賬到當前會計期間，查看數據。

二、以下錯誤問題 也可以通過對照下面的解決辦法的說明 操作后 得到解決：

---查詢【明細賬】出現“程序發生內部錯誤”；

---查詢【折舊明細表】和【科目分析表】出現“運行時錯誤"94"：使用Null無效”問題

---損益類科目的明細賬數據無法正常查詢或導出到excel表格中；

---查詢【數量明細賬】，本期合計不顯示數量、單價、金額等數據；

---憑證摘要輸入中文第二個字消失的問題

解決辦法：

如果您收費版用戶，對照說明進行如下操作：

1、請確保e會計軟件關閉，沒有運行中、未響應、已停止工作等提示。

2、找到e會計程序文件夾。

3、刪除【update】文件夾、【UC】文件夾和KJT.exe程序。

4、在VIP QQ群的【群文件】中下載您所使用e會計版本對應的最新替換文件.zip壓縮包，下載完成后解壓縮成文件夾。

5、將解壓后得到的UC文件夾和KJT.exe放入。

簡單來說就是：在e會計軟件關閉情況下，打開軟件的程序文件夾，找到Update文件夾、UC文件夾和KJT.exe應用程序進行刪除。到群里下載群文件的對應最新替換文件，解壓得到最新UC文件夾和KJT.exe應用程序放回去。

查詢數量總賬或明細賬時候，發現【期末余額】的數量、單價變成了負數，原因是：

因為您期初余額<本期貸方發生金額，導致【期初余額-本期貸方發生額】<0，變成了負數；

因此該筆【期末余額】由借方余額變成了貸方余額，金額顯示為“貸方正數”，數量和單價就相應變成了負數，因為貸方負數就等于借方正數，這種情況個是正常的。

舉例說明1：

舉例說明2：

金額借方小于貸方，余額在貸方，金額以正數顯示，數量或單價顯示為負數。

單價由正數的貸方余額除以負數的借方數量得到。

數量賬簿只體現設置數量核算的科目的金額、數量和單價。
科目余額表反映科目累計余額。

出現數量總賬和科目余額表上的數據不一致，可以從以下兩個方面進行核對：
1、科目上沒有設置數量核算，在科目余額表中會顯示余額，但在數量賬簿中就會不顯示金額。
2、數量核算需要在賬套初始化的時候就設置完成，結束初始化后，在做賬中途設置數量核算的，由于期初數據沒有進行數量核算設置，并且沒有錄入數量、單價的期初數據，所以會導致兩個賬簿數據對不上。

舉例：做賬途中設置數量核算，數量總賬的數據因為沒有數量、單價而導致總金額為0（數量0*單價0=總金額0），而科目余額表在初始化的時候有錄入科目余額，這樣無金額的數量總賬和有金額的科目余額表就會對不起來。

3、查找問題：

通過查詢科目余額表，級次選擇4級，再查詢數量總賬，級次選擇4級，將數據不一致的一級科目下的所有子科目，逐個對比，查找出是哪個或哪幾個子科目上出現了數量總賬與科目余額表數據不一樣，然后再進一步核對是期初數據、本期發生數據哪一項不一致；

期初數據不一致：可能是期初建賬時沒有設置數量單價導致的。建議備份當前數據后，反結賬、再反初始去自行改正。

本期發生數據不一致：核對本期錄入的憑證，核對數量、單價是否錄入正確，有錯誤的，請修改憑證再重新保存。