需要添加明細科目，因為輔助核算分往來、部門、職員、項目、匯率，而且每個明細科目只能設置一種輔助核算，所以在決定使用輔助核算應根據使用的輔助核算的類別設置明細科目。注意事項：（在明細科目上設置輔助核算并不是把自己所有的客戶里的所有名稱客戶、部門的各個部門、職員的每個職工、項目的各個項目都設置成明細科目又在這些所有的明細科目上都勾選輔助核算）。

輔助核算是做憑證明細賬的一種記賬方法，在企業的客戶、供應商、職員非常多的情況下選擇使用輔助核算，簡便了使用明細賬記賬方法的繁瑣和添加明細科目數量的限制。

出現“輔助核算余額表的余額和往來對賬單”數據對不上的原因有以下3種： 
1、輔助核算設置有誤：沒有在最明細的科目上勾選輔助核算并填列相關數據，

解決辦法：請取消上級科目的輔助核算勾選，重新在最明細科目上勾選輔助核算，并逐個檢查和核對輔助核算憑證，修改錯誤憑證。 

2、沒有做往來初始化：

（1）在賬套初始化的時候沒有做往來初始化數據填寫，只錄入了輔助核算余額的數據；

（2）或者僅在科目上勾選了輔助核算，沒有勾選“往來業務核算”，同時沒有完成往來初始化數據填寫的；

簡單來說，就是對賬單是上年延續下來的憑證數據，余額是余額。如果期初沒有錄入對賬單數據，輔助核算明細和往來對賬單就會對不上。

每一個客戶的每一筆業務是一個業務編號。

解決辦法：備份賬套數據后，進行賬套反初始化，補錄往來初始化數據。

3、憑證中沒有正確設置業務編號：

在錄入憑證的時候：

解決辦法：備份賬套數據后，修改憑證，正確設置或勾選業務編號。

4、進行過憑證的導入導出操作：導入導出后無法保存憑證的輔助核算信息，

解決辦法：請將所有涉及輔助核算的憑證重新保存一遍，即打開憑證錄入界面，點保存。如果憑證已經審核 過賬或結賬，則需要反結賬、取審后重新保存。

溫馨提示：

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往來核銷就是指應收賬款的核銷和應付賬款的核銷。一般的賒銷采購和銷售我們入應付賬款科目和應收賬款科目。在實際操作中，依據銷售出庫單填開銷售發票，并且依據銷售發票編制會計憑證，賒銷計入應收賬款科目，在會計憑證摘要中會注明銷售發票的號碼（應收賬款都是有帳期的），在收到貨款時，依據客戶依據發票做核銷處理（通俗一點也就是銷賬），那么余額就知道是那幾筆出貨和發票沒有收回，也就是可以有帳齡分析（到期賬款、超期賬款、超期30天，超期60天等）。采購入庫單和采購發票編制會計憑證，賒購計入應付賬款科目，在會計憑證摘要中會注明采購發票的號碼（應付賬款都是有帳期的），在支付貨款時，依據客戶依據發票做核銷處理（通俗一點也就是銷賬），那么余額就知道是那幾筆購貨和發票沒有支付，也就是可以有帳齡分析（到期賬款、超期賬款、超期30天，超期60天等）。這樣做有利于合理安排和控制現金流，也及時避免壞賬。

原因說明：初始化時只錄入了初始金額，沒有錄入初始數量。 
舉例： 期初只錄入初始余額1000元 未錄入數量 
后面錄入發生憑證：金額1000，數量100 
則【結存】余額單價顯示為：（1000+1000）/100=20； 
發生余額單價顯示為1000/100=10 
因此導致結存單價與發生單價不一致。 
在軟件中，【單價】=總金額/總數量，因此單價是會變動的。