溫馨提示:
1.收費版修改上年度的數據后,修改后的上年度數據不會自動帶到本年度,需要在本年度進行反初始化操作,自行將數據修改的與上年度一致;
2.上年度數據修改完畢后,一定不能重新生成下個年度的賬套,否則下個年度的數據會被覆蓋清零;
修改以前年度的賬套數據,具體操作步驟可見如下說明:
舉例:當前是2019年1期,要修改2018年的賬套數據,操作步驟如下:
1、登錄軟件-在【選擇年度】選中2018年-進入2018年賬套

2、通過反結賬、取審等步驟修改、刪除憑證,調整2018年數據。
3、調整完畢后,打印2018年12月的科目余額表,科目級次選擇4級。
4、進入2019年賬套,點【系統管理】-【備份恢復】-【本地備份】,先備份當前賬套數據,再點【結賬】-【反結賬】,反結賬到1期。
5、點【結賬】-【反初始】,再點【初始數據】,根據之前打印的科目余額表,手工調整2019年期初數據,調整完畢,試算平衡后,點【結束初始化】,再重新一個月一個月的結賬即可。
6、請注意:
(1)新增科目、輔助核算、固定資產三項內容無法通過【獲取上年度數據】自動獲取到,請在2019年初始化階段手工錄入,調整到與2018年期末數一致。
也就是說2018年新增/刪除/修改了科目、固定資產、輔助核算,2019年反初始化后也要做與2018年一模一樣的新增/刪除/修改操作,才能保證兩個年度的數據是一樣的。
反初始的具體操作步驟可以搜索問題關鍵字【修改期初】對照說明進行操作。
(2)如果當前年度賬套的科目級長是4-3-3-3,上一年度的科目級長是4-2-2-2,則無法正常獲取上一個年度的數據,需要登錄上一年賬套,點【會計科目】-【升級】,將科目級長升級到4-3-3-3,再到下一年【獲取上年度數據】。
7、試算平衡:
初始數據的計算公式:
借方科目的年初余額=期初余額-累計借方+累計貸方
貸方科目的年初余額=期初余額-累計貸方+累計借方
上述數據必須根據科目余額表進行填寫,【試算平衡表】看最下方“合計”的期初借貸應該是:年初借方=年初貸方;期初借方=期初貸方。
可以試算平衡的前提是您依據錄入的原始數據是平衡的,如果原始數據就不平,則錄入軟件后也不會平衡,建議您先檢查原始數據。
可以把上一年12月的科目余額表,科目級次選擇4級,打印出來,和下一年期初數據進行核對,調整數據,使得數據平衡哦。


